小熊电器股份有限公司
栏目:艾尚体育首页 来源:艾尚体育平台怎么样 作者:艾尚体育平台怎么样 发布时间:2022-04-14 20:25:18
小熊电器股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以156,444,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  随着我国经济发展小家电产品作为高生活品质的象征,迅速进入消费者家庭。我国的小家电行业迈入了茁壮成长期,行业迅速扩张。

  小家电越来越受到中国消费者的喜爱,随着消费升级步伐不断加快以及互联网电子商务平台的蓬勃发展,小家电市场体量不断扩张。中国小家电市场仍然处于较高的增长阶段,市场对小家电产品的需求始终维持在良性、稳定的水平上,整体增长态势稳健。

  目前,消费升级正在成为小家电行业增长的内驱动力,而消费者对小家电产品品质及服务水平的要求也越来越高。随着物质生活水平的提高,消费观念日新月异,尤其伴随互联网成长起来的消费群体,追求时尚、注重个性与品质,而新兴品类的小家电满足了精致与创新的生活方式,符合当下的消费潮流。另外,随着国内消费市场不断升级,在小型家用电器领域,出现了淘汰率高、更新换代快、价格战严重等现象,小家电领域正面临着从粗放到精细的转型。

  近年来,我国小家电产品的需求旺盛,整个行业迅猛发展,小家电产品在国内的普及率得到较大的提升。目前,中国家庭的小家电以厨房小家电为主,厨房小家电是小家电中普及度最高的子行业。我国与海外市场,如日本、韩国、欧美等发达国家和地区相比,除厨房小家电(电饭锅、电磁炉、电压力锅、电热水壶、豆浆机)以外,其他类别小家电渗透率仍然处于较低的水平。

  目前,中国市场上小家电无论是消费者可选择的品类还是消费者实际拥有情况,都和发达国家有较大的差距。随着城镇化率的提升和消费持续升级,高品质的生活追求将会带动小家电产品的销售,因此中国小家电市场具有很大发展空间。

  创意小家电是指以满足产品实用性为基础,在用途上有所突破或外观设计上融入时尚化、个性化,具有自身特色的小功率、可手持且便于移动的小型家用电器。近年来,在国内小家电市场竞争越发激烈的情况下,产品同质化现象明显,国内小家电企业开始转向于重技术创新、重设计、重质量的发展之路,从厨房小家电到生活小家电、个人护理小家电,技术创新、外形创意都在逐渐改变市场上消费者的消费倾向。

  在小家电市场中,国内大品牌已占据市场主导地位,其他品牌要从市场中占有一定的市场份额,不仅需从产品价格或品牌上进行战略布局,更需要加强产品研发投入。外观的创意很容易抓住消费者眼球,让消费者在众多的小家电中选择此种产品。同时,创意小家电功能亦是吸引消费者购买的重要因素。人们生活中常有的小家电为电饭煲、电热水壶等,而推陈出新的养生壶、空炸机、智能蒸锅等以全新的功能引领消费需求。

  创意小家电产品种类繁多,市场潜力巨大。现阶段创意小家电在国内逐渐为人们所接受,但大多数家庭仍以传统小家电为主,因此其市场潜力巨大。

  小熊电器成立于2006年3月,是一家以自主品牌“小熊”为核心,运用互联网大数据进行创意小家电研发、设计、生产和销售,并在产品销售渠道与互联网深度融合的“创意小家电+互联网”企业,不断向消费者推出精致、创新、智能、健康的创意小家电。

  公司秉承“创意让生活更美好”的核心价值观,深入研究消费者的生活方式及市场需求变化,精准把握消费者需求,快速响应并进行新品研发、设计,通过运用较强的技术创新实力、完善的采购管理体系实现产品量产,利用成熟的互联网销售体系快速推广产品,并及时获取线上消费者产品体验反馈信息,对产品进行优化升级,让用户轻松拥有生活品质,以实现公司生产经营的良性循环。

  公司创意小家电产品包括厨房小家电、生活小家电及其他小家电,其中厨房小家电根据功能进一步划分为锅煲类、电热类、壶类、西式类和电动类五类产品;其他小家电包含个护小家电和母婴小家电等。

  公司产品品类丰富,目前有超过60个产品品类、500多款产品型号对外销售,产品使用对象涵盖幼儿、青年、中老年人群及其生活与工作的不同场景。2021年双十一期间,公司煮蛋器、酸奶机、电热饭盒、电烤炉、打蛋器、吐司机、多士炉等七大品类获得天猫平台销售额第一;煮蛋器、酸奶机、电热饭盒、电烧烤炉、打蛋器、三明治机、煎药壶等七大品类获得京东平台销售额第一。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  1、2021年3月25日公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,具体内容详见巨潮资讯网()《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》。

  2、2021年4月13日,公司监事会出具了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。具体内容详见巨潮资讯网()《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-010)。

  3、2021年4月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案。同日,公司发布了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见巨潮资讯网()《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-012)和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  4、2021年5月21日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。具体内容详见巨潮资讯网()《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2021-031)和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2021-032)。

  5、2021年6月8日,公司于巨潮资讯网披露了《2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-033),公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作。登记股票期权数量71.60万份,登记人数123人,股票期权代码037131,期权简称:小熊JLC1;授予限制性股票的激励对象共35人,授予的限制性股票数量为44.4万股,上市日期为2021年6月9日。

  2021年4月28日公司第二届第五次董事会审议通过2020年度利润分配预案为:以公司现有总股本156,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利12元(含税),合计派发现金红利187,200,000.00元,本次股利分配后母公司未分配利润余额为491,743,254.94元,结转以后年度分配。本年度不送红股,不以公积金转增股本。分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。2021年5月21日,公司2020年年度股东大会审议通过上述议案。自分配方案披露至实施期间,因公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成,公司新增股本444,000股,股本总额由156,000,000股增加至156,444,000股。根据“分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变”的原则,公司2020年度权益分派方案调整为:以公司现有总股本156,444,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利12元(含税),合计派发现金红利187,732,800.00元。本年度不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见巨潮资讯网()《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-034)。

  因2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票444,000股授予登记完成,公司于2021年7月30日、2021年8月16日召开第二届董事会第七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意对《公司章程》部分条款作相应修订。修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见2021年7月31日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年4月7日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2022年3月28日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开,由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了如下议案:

  2021年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在股东大会上述职。

  《2021年度董事会工作报告》和独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(。

  为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司现有总股本156,444,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),合计派发现金红利93,866,400.00元,本次股利分配后母公司未分配利润余额为663,634,165.81元,结转以后年度分配;本年度不送红股,不以公积金转增股本。

  以上方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。《2021年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网()。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网()。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见。独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网()。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网()。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟订公司非独立董事、职工代表监事薪酬,具体方案如下:

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事李一峰先生、欧阳桂蓉女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟订公司高级管理人员(不含兼任董事的高级管理人员)薪酬,具体方案如下:

  本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,符合公司实际情况,公允地反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况及经营成果。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  十六、审议并通过《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销期权及回购注销限制性股票的议案》

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十七、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

  根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求,公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(以下简称“本次发行可转债预案”)董事会决议日前六个月至本次发行可转债预案前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除,公司因此对本次发行可转债预案进行调整。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  十八、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

  十九、审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  公司拟定于2022年5月6日召开2021年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2022年4月7日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2022年3月28日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开,由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经审核,监事会认为:公司《2021年度财务决算报告》客观、线年的财务状况和经营成果等。

  经审核,监事会认为:2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定。监事会同意公司2021年度利润分配预案。

  经审核,监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》的要求,结合自身经营实际情况及行业特点,建立了较为健全的内部控制体系,并得到有效执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

  经审核,监事会认为:公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

  经审核,监事会认为:本次续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

  经审核,监事会认为:公司本次使用部分自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司正常的生产经营,符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定,同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理。

  经审核,监事会认为:本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要,该关联交易以市场价格为定价依据,遵循了客观、公允、合理的原则,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

  经审核,监事会认为:公司董事、监事2022 年度薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,有利于公司稳健发展。薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在侵犯股东利益的情况,能够充分反映上述人员勤勉尽责的履职情况。

  表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事黎志斌先生回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备及资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,董事会就该事项的决策程序合法,符合公司股东利益,同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

  十二、审议并通过《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销期权及回购注销限制性股票的议案》

  经审核,监事会认为:鉴于公司拟终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划,共注销123名激励对象共计71.6万份股票期权;回购注销35名激励对象共计44.4万股限制性股票。监事会对回购涉及激励对象名单进行了核实,拟注销股票期权与回购注销限制性股票的对象名单与2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成对象一致。

  公司终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及注销股票期权和回购注销限制性股票事项,符合有关法律法规以及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果,本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法利益,不会影响公司管理团队的稳定性,不会影响公司持续经营,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。公司董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。因此,监事会同意终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作。

  十三、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  十四、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

  十五、审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

  经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1278号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)3,000万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币34.25元,募集资金合计1,027,500,000.00元。根据公司与保荐机构签订的承销暨保荐协议,公司应支付东莞证券股份有限公司承销保荐费70,897,500.00元及对应增值税4,253,850.00元(其中前期已经支付2,000,000.00元及对应增值税120,000.00元),公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额954,468,650.00元,已于2019年8月20日存入公司募集资金账户,其中承销保荐费对应增值税4,133,850.00元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用19,790,566.04元(不含税)及前期已经支付的保荐费2,000,000.00元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币936,811,933.96元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年8月20日对以上募集资金进行了审验,并出具了XYZH/2019GZA10668号《验资报告》。

  截至2021年12月31日,公司募集资金结余人民币450,761,113.30元,其中账上结存267,417,968.10元,购买结构性存款金额183,343,145.20元。报告期内公司投入募集资金总额为96,461,529.91元,已累计投入募集资金总额为528,271,067.40元,尚未支付及使用自有资金支付的发行费用337,736.03元,报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为323,397.07元,累计收到的银行存款利息总额为813,938.25元,报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为2,045.00元,累计支出银行手续费总额为4,425.00元,报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为14,540,824.09元,累计取得的银行理财产品收益总额为41,072,997.46元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

  为规范募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后,严格按照《募集资金管理办法》的规定,实行募集资金的专项存款管理。

  公司于2019年9月5日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司广州分行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2019年9月20日,公司召开了2019年度第三次临时股东大会,同意公司使用募集资金26,000.00万元分别对全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司增资7,000.00万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资19,000.00万元,增资金额全部用于募集资金投资项目。2020年7月7日,公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议,同意公司使用募集资金20,000.00万元分别对全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司增资10,000.00万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资10,000.00万元,增资金额全部用于募集资金投资项目。2021年4月28日,公司召开了第二届董事会第五次会议,同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。2021年12月28日,公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司计划提前终止小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目(以下简称“大良五沙项目”),并将剩余募集资金26,013.17万元(占总募集资金净额的比例为27.77%)用于创意小家电(勒流)基地项目(以下简称“勒流基地项目”)。

  公司及公司全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司、佛山市小熊智能电器有限公司于2019年9月27日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及公司全资子公司广东小熊科技有限公司于2022年1月14日分别与广发银行股份有限公司佛山分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务,其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异,协议的履行不存在任何问题。

  根据公司的《募集资金管理办法》,所有募集资金项目投资的支出,由具体使用单位(或部门)根据募集资金使用计划书填写申请单,后附相应的合同(如有)、进度报表或工程决算报表及发票等资料,由使用单位(或部门)的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签,并经董事长批准后,凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督,建立项目档案,定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐,并定期检查资金的使用情况及使用效果,同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审查。

  2021 年度,公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况》(见附表 1)。

  截至2021年12月31日,小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目未使用募集资金余额(不含未结算利息)及专户存储情况如下:

  注:2022年01月14日,公司将小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目募集专户余额迁移到创意小家电(勒流)基地项目,并于同日注销609、863账户。

  2021年度,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

  注1:小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目之一期之一已于2020年5月达到预定可使用状态并投入使用,大良五沙项目一期之二已于2021年11月达到预定可使用状态并投入使用。该项目年度承诺效益为11,909.33万元,本年实现的效益为5,801.88万元,经2021年12月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议《关于变更部分募集资金用途的议案》审议通过及2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,公司计划提前终止小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目,并将剩余募集资金用于创意小家电(勒流)基地项目。

  注2:小熊电器智能小家电制造基地项目于2021年1月达到预定可使用状态并投入使用产生效益,该项目年度承诺效益为7,145.60万元,本年实现效益为7,941.30万元,实际效益较承诺效益高的原因是:1、该项目生产线导入自动化工艺,增加了自动化设备,生产效率有所提升。2、该项目的组装生产工艺改进以及工厂布局改善,提升了生产效率。

  注3:小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目一期项目已于2020年2月达到预定可使用状态并投入使用,二期项目正在建设中。该项目年度承诺效益为3,920.93万元,本年实现效益为8,584.93万元,实际效益较承诺效益高的原因是:1、该项目生产线导入自动化工艺,增加了自动化设备,生产效率有所提升。2、该项目的组装生产工艺改进以及工厂布局改善,提升了生产效率。

  注4:公司于2021年12月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,截至2021年12月31日创意小家电(勒流)基地项目尚未使用募集资金投入,因此本年无本年度实现的效益。

  注5:截至本公告日,小熊电器智能小家电制造基地项目、小熊电器研发中心建设项目和小熊电器信息化建设项目均已基本投入完毕,并拟于近期办理结项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次为全资子公司佛山市小熊厨房电器有限公司、佛山市小熊环境电器有限公司、佛山市小熊生活电器有限公司、广东小熊精品电器有限公司、广东小熊科技有限公司提供的担保,属于对资产负债率超过70%的被担保对象担保,且本次审批的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者充分关注担保风险。

  小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司(含控股公司)正常经营业务的融资需求,保障公司业务顺利开展,拟在控股公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保,2022年度担保金额不超过人民币240,000万元,其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过125,000万元,为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过115,000万元。在上述额度范围内,公司控股公司可以向其他控股公司以及公司之间互相提供担保。担保额度有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围内,公司拟授权董事长李一峰先生全权代表公司签署相关法律文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

  本次担保事项已经公司2022年4月7日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  注册地址:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之七

  主要经营业务:企业营销策划,企业形象策划;广告设计、制作、发布、代理;文化传播;企业管理咨询;市场调研;制造、销售:家用电器、电子产品及其配件,妇婴童用品、日用品;信息技术服务;国内商业、物资供销业;物业租赁;物业管理;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  注册地址:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之四

  主要经营业务:研发、设计、加工、制造、销售:家用电器、电子产品、净水设备及其配件,妇婴童用品、日用品、水处理材料、塑料制品、金属制品、玻璃制品、陶瓷制品、搪瓷制品;国内商业、物资供销业;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  主要经营业务:研发、制造:环境电器、家用电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业;物业租赁;物业管理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  注册地址:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之九

  主要经营业务: 制造:智能电器、家用电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  主要经营业务:研发、设计、加工、制造、销售:家用电器、电子产品及其配件,妇婴童用品、日用品;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外);电子商务服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  注册地址:广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区富兴路3号5号楼3层1区

  主要经营业务: 家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器研发;家用电器安装服务;日用家电零售;电子产品销售;家具制造;家具零配件生产;日用木制品制造;日用玻璃制品制造;日用陶瓷制品制造;金属制日用品制造;日用杂品制造;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用木制品销售;日用品销售;日用杂品销售;日用玻璃制品销售;厨具卫具及日用杂品研发;个人卫生用品销售;卫生洁具销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  注册地址:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之十

  主要经营业务:研发、设计、加工、制造、销售:婴童用品、家用电器、电子产品及其配件、日用品;国内商业、物资供销业;货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  主要经营业务:研发、设计、制造、销售:家用电器,电子产品及其配件,妇婴童用品,日用品;货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)

  经核查,截至本公告日,广东小熊科技有限公司未被列入失信被执行人。9、广东小熊精品电器有限公司

  注册地址:广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区富兴路3号5号楼一层2区(住所申报)

  主要经营业务:一般项目:家用电器制造;母婴用品制造;五金产品制造;气体、液体分离及纯净设备制造;日用品销售;家用电器销售;办公用品销售;橡胶制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);集成电路销售;电力电子元器件销售;机械零件、零部件销售;集成电路芯片及产品销售;塑料制品销售;卫生洁具销售;纸制品销售;电子专用材料销售;机械设备销售;电热食品加工设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  上述担保为拟担保授权事项,担保类型为连带责任担保,具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准,但担保额度不得超过总审批额度。

  1、上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,符合公司整体利益。

  2、担保对象均是公司合并报表范围内的子公司,经营状况良好,财务状况稳定,具有较强偿债能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

  截至本公告日,公司及其控股公司累计审批对外担保总额(含本次董事会审议的担保事项)为人民币240,000万元,占公司最近一期经审计净资产的116.04%,实际担保余额为16,004.39万元,占公司最近一期经审计净资产的7.74%,均为公司对控股公司提供的担保。

  公司及其控股公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,现将有关事项公告如下:

  根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,为更加真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2021 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

  经测算,公司2021 年度计提资产减值准备金额合计为70,246,852.77元,明细如下:

  公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

  预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

  对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

  对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

  公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

  于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

  公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失,当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征对依据,将金融工具划分为不同组合。

  公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表日列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产账面价值。